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Le tableau de trésorerie : un outil de suivi pour votre gestion d’entreprise
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Publié le 10.08.2016
À quoi sert le tableau de trésorerie ?
Grâce au tableau de trésorerie, vous pouvez vérifier votre trésorerie en observant directement :
- Les variations de disponibilités (c’est-à-dire le numéraire que vous détenez en caisse ou à la banque) de votre entreprise ;
- Les périodes où vos besoins de trésorerie sont plus urgents.
De cette manière, vous bâtissez un prévisionnel qui s’appuie sur des éléments concrets et incontournables :
- Les flux de trésorerie liés à votre activité ;
- La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) ;
- Vos investissements et la manière dont ils sont financés.
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