Le tableau de trésorerie : un outil de suivi pour votre gestion d’entreprise

À quoi sert le tableau de trésorerie ?

Grâce au tableau de trésorerie, vous pouvez vérifier votre trésorerie en observant directement :

• Les variations de disponibilités (c’est-à-dire le numéraire que vous détenez en caisse ou à la banque) de votre entreprise ;
• Les périodes où vos besoins de trésorerie sont plus urgents.

De cette manière, vous bâtissez un prévisionnel qui s’appuie sur des éléments concrets et incontournables :

• Les flux de trésorerie liés à votre activité ;
• La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) ;
• Vos investissements et la manière dont ils sont financés.