Lors de la réalisation de votre business plan, n’oubliez pas d’y inclure un tableau de trésorerie. Crucial, il vous permet de vérifier l’ajustement de vos dépenses à vos recettes mais aussi de prévoir les éventuels déficits et la manière de les résoudre. Comprendre ce document en un clin d’œil.
Grâce au tableau de trésorerie, vous pouvez vérifier votre trésorerie en observant directement :
De cette manière, vous bâtissez un prévisionnel qui s’appuie sur des éléments concrets et incontournables :
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Les flux de trésorerie liés à l’activité |
La variation du BFR |
Les investissements et leur financement |
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| Sont composés par : | Les recettes (ventes, prestations, subventions et indemnités d'exploitation). Les dépenses (achats de marchandises, matières premières, fournitures, frais de fonctionnement (loyers, honoraires, etc.) |
Le besoin en fonds de roulement : stocks + créances clients – dettes fournisseurs | Les emprunts. Les disponibilités de votre entreprise. |
| Leur rôle : | Vous vous rendez rapidement compte de l’équilibre possible de votre activité en soustrayant vos dépenses courantes à vos recettes. | Vous savez immédiatement quels sont vos besoins supplémentaires ou les apports de trésorerie liés à la gestion de votre activité. | Vous savez exactement de quelle manière sont financés vos investissements. |
Un conseiller Cerfrance reviendra vers vous sous 24h.
