Le tableau de trésorerie : un outil de suivi pour votre gestion d’entreprise

Lors de la réalisation de votre business plan, n’oubliez pas d’y inclure un tableau de trésorerie. Crucial, il vous permet de vérifier l’ajustement de vos dépenses à vos recettes mais aussi de prévoir les éventuels déficits et la manière de les résoudre. Comprendre ce document en un clin d’œil.

Publié le 10.08.2016

À quoi sert le tableau de trésorerie ?

Grâce au tableau de trésorerie, vous pouvez vérifier votre trésorerie en observant directement :

  • Les variations de disponibilités (c’est-à-dire le numéraire que vous détenez en caisse ou à la banque) de votre entreprise ;
  • Les périodes où vos besoins de trésorerie sont plus urgents.

De cette manière, vous bâtissez un prévisionnel qui s’appuie sur des éléments concrets et incontournables :

  • Les flux de trésorerie liés à votre activité ;
  • La variation du besoin en fonds de roulement (BFR) ;
  • Vos investissements et la manière dont ils sont financés.

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